原文標題： 元宵變盤前最後一波！台股創高後兩套劇本 蔡明彰：技嘉、台光電等7檔AI股要先跑 原文連結： https://reurl.cc/g4l6D4 發布時間： 10:262024-02-20 記者署名： 李宗莉 原文內容： 即使輝達財報公布在即，台股不畏元宵變盤再刷新高，資深分析師表示，這波資金行情有 望一路驚驚漲到Fed降息前，在大型股穩定市場信心後，中小股將跟進補漲，但提醒技嘉 、奇鋐、台光電、金像電、神盾、安國、安格等7檔漲多或投機味濃，宜逢高減碼，待下 波修正後再重新介入。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，大摩預測美國GDP成長率由2023年的2.5％，降至2024年的 1.6％，2025年再降至1.5％。今、明兩年經濟衰退，但美股正在創歷史新高，市場雖知道 經濟大環境不好，但篤定Fed今、明兩年會降息。 美股創新高動力來自資金行情，這波資金行情的特質是一波做到頂，就業數據及CPI都顯 示降息時點延後，但上車的資金頭洗下去，只能頂著鋼盔往前衝。按照這種走法，資金行 情會跑在Fed降息前，當宣布降息，反而利多出盡。 蔡明彰強調，台股歸類新興市場，但科技比重高。2022年1月創下的18619點，在台積電領 軍下，龍年開紅盤輕易突破，但問題來了，台股突破18619點後怎麼走？他認為有兩種可 能。 第一，資金行情急行軍，攻向19000點甚至20000點，必須靠權值股拉升大盤。台積電不要 說750元目標價，以今年預估EPS36元的25倍本益比，漲到900元都不是夢。 第二，資金行情驚驚漲，大型股先漲，穩定市場信心，再來動中小股。中小股易拉抬炒作 ，進出的差價大。 至於到底會採哪種走法，美股提供答案，現階段沒AI題材就沒聲量。蘋果AI進展及成績， 市場不滿意，今年來股價下跌1％，微軟今年來上漲10％，市值超越蘋果為美股第一大。 輝達今年股價飆升51％，市值膨脹到1.79兆美元，超越谷歌成美股第三大，預估本益比近 60倍已不低，投資人仍前仆後繼。 微軟及輝達是有實際AI收益的大型科技股，股價先行發動，身為輝達AI伺服器主要供應鏈 的美超微，已成美股第一妖股，去年大漲250％，今年來又漲180％，預估本益比50倍。 就硬體科技公司而言，美超微市值450億美元，估值已高，若放在台股是僅次於台積電、 聯發科的第3大權值股，但放在美股仍是中型股，而輝達市值是美超微的40倍，於是不少 人看輝達、做美超微。 由此看來，台股及美股是第二種資金行情，驚驚漲。重心在價差大的中小股，可是操作中 小股報酬大、風險也大，輝達21日將發布財報，要提防「買在期待、賣在事實」。 這個時點正好是元宵節，AI概念股極可能元宵變盤，且輝達光環過度透支，輝達近期公布 轉投資企業名單，居然成為股市明牌，這些股票雞犬升天，語音技術公司SoundHound AI 單日狂漲66％，但輝達才小小投資370萬美元，折合台幣1.2億元。 更誇張的還有以色列視頻優化技術公司Beamr Imaging，傳出與輝達合作，當天盤中瘋漲 15倍，顯示市場對輝達過度狂熱，埋伏崩跌危機。 蔡明彰進一步指出，對應台股AI相關個股，元月營收創歷史新高的技嘉、奇鋐、台光電、 金像電，本波漲幅已大。其中，奇鋐今年來大漲逾50％，以今年預估EPS18元計算，本益 比30倍。 至於財報虧損的神盾集團，若說神盾集團是今年台股投機股第二，他認為沒人敢說第一， 在軋空行情下，神盾今年來大漲150％，安國上漲61％、安格上漲45％，即使資金行情難 免投機，但目前來到高點後，建議逢高減碼，待下波修正後再重新介入。 心得/評論： 滿手緯創、技家995 開紅盤後瘋狂被倒貨 AI被殺番 輝達財報公布後還跑得掉嗎 救命RRRRRRRRRRRRRRRR -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 114.37.152.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1708419532.A.794

推 EvilJustice : 元宵變盤 02/20 16:59

推 kducky : GDP正的然後說衰退？ 是成長放緩不受衰退吧 02/20 16:59

推 kmshy : 元宵節變盤！！ 02/20 17:02

推 justdoit : 兩套劇本看起來都一樣 02/20 17:03

推 pnsboy : 228要不要也變盤 02/20 17:03

推 Drither: 包養分析觀察約會狀況。 02/20 17:03

推 alex5566 : 劇本只有一套 就是歐印 02/20 17:05

→ alex5566 : 直接滿倉幹進去了對了 02/20 17:05

推 kducky : 而且標題講得像元宵變盤是客觀現象一樣… 02/20 17:07

推 uam : 你要吃貨？ 02/20 17:07

噓 jjjjjjs : 哥不買台股 02/20 17:09

推 Notker: 包養真心珍惜友情。 02/20 17:09

推 bonniekiss2 : 奇鈜台光可以崩崩沒關係，已高歌離席 02/20 17:10

推 ab4daa : 不是漲就是跌 02/20 17:10

推 ravelson : 三月要開年報還要跑? 02/20 17:11

→ biojo : 還以為兩套劇情不是漲就是跌 02/20 17:13

推 a0921387223 : 今年是元宵變盤嗎ccccc 02/20 17:15

推 Peycere: 包養網認識來自世界各地的朋友。 02/20 17:15

推 KSUGOD : 看空就是要噴... 02/20 17:16

推 chou3321 : 投顧喊變盤 那就是繼續加碼 02/20 17:18

→ young2008425: 看不出來要噴了嗎 02/20 17:18

推 icedog122 : 丸子 02/20 17:19

推 poisonB : 歐印就對了 等NVDA財報數錢 02/20 17:19

推 vd422: 包養輕鬆找到有趣的人。 02/20 17:19

推 TOCIBS : 今天怎麼沒有大年初十一變盤 02/20 17:20

推 easychen : 天天都變盤 02/20 17:21

推 Sunming : 懂了 明天all in技嘉 02/20 17:23

推 MOBOI : 股市 我只服2位 就是河谷雙煞 02/20 17:24

推 chengmin6618: All in就對了 不要被騙票 02/20 17:26

推 lutano: 包養平台發掘對的人。 02/20 17:26

推 vcug2010 : 他很不準，之前聽他買鋼鐵被套 02/20 17:26

推 jerry0821 : 變盤 往上飆 再不買 就準備吃通膨錢變薄啦 02/20 17:26

推 axsd : 雜魚 現在不追等之後下來接刀 02/20 17:27

推 tensinya : 樓下留點魚尾給大家吃 好不好 02/20 17:28

推 CIEenergy : 有可能所有投顧都封神嗎？ 02/20 17:34

推 muiwo: 包養分析了解對方想法。 02/20 17:34

推 f204137 : 每天都變盤...無聊 02/20 17:35

→ Atwo : 元宵也會變盤？ 02/20 17:36

推 herrowui : 終於要跌給上車了？ 02/20 17:37

推 joe0934 : 不歐印怎麼賺大錢 02/20 17:39

推 November1992: 怎麼解讀 吃貨還是真跌 02/20 17:41

推 sunuzo: 包養不急於著手感情關係。 02/20 17:41

推 agvnol : 變盤崩崩，快逃啊 02/20 17:42

推 op520 : 正月十五殺韭菜？ 02/20 17:47

→ cityhunter04: 下跌是給你上車的最後機會，不要不信 02/20 17:47

推 eggdoegg : 不是漲就是跌 02/20 17:49

→ kajika : 懂了，歐印 02/20 17:54

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推 lucky466 : 直接all in啦 02/20 18:03

推 ChungLi5566 : 清明變盤 端午變盤 中元變盤 02/20 18:09

推 CaTkinGG : 元宵變盤！ 02/20 18:11

推 applegoodeat: 歐印AI 財富自由 02/20 18:22

噓 huaiken : 選完說現在跌到17200不能進場 過年前到18200要賣一 02/20 18:24

推 dewaro: 包養開心找到心靈契合友人。 02/20 18:24

→ huaiken : 趟 現在又說要變盤 分析師爛到不行 難怪只能靠會員 02/20 18:24

→ huaiken : 賺錢 02/20 18:24

→ wing008021 : 無腦多好嗎 不要懷疑！ 02/20 18:32

推 hate56 : 去死啦 02/20 18:47

噓 edward60 : 每年都這樣喊 02/20 19:04

推 Elfego: 包養平台留意對方興趣。 02/20 19:04

推 a03520 : 外國人也懂元宵變盤 02/20 19:08

推 CGDGAD : 馬上就要228變盤了 02/20 19:22

推 hihi29 : 元宵變盤->228變盤->植樹節變盤->清明變盤 02/20 19:25

推 CGDGAD : 樓上忘了青年節變盤了 02/20 19:28

推 andy78912 : 穩了 02/20 19:39

推 Nicodim: 包養分析仔細觀察言行。 02/20 19:39

推 jyunwei : 講得好像元宵一定變然後再開始想理由 02/20 20:06

推 BroDians : 情人節變盤、白色情人節變盤、七夕變盤。只要每天 02/20 20:10

→ BroDians : 都有一個節日，就可以天天變盤喔！ 02/20 20:10

推 iansuture : 懂了 02/20 20:10

→ amorose77 : 萬寶投顧的績效到底如何 有沒有了解的說一下 02/20 20:33

推 Foning: 包養真心重視友誼感情。 02/20 20:33

→ libraghost : 那年不變盤 每次都叫賣股票，說要梭哈壓身家才是新 02/20 20:42

→ libraghost : 聞 02/20 20:42

→ RS44 : 越變越高 02/20 20:49

→ lluunnaa : 今年元宵吃圓子還是丸子？ 02/20 23:02

推 kkchen : 台灣本益比超過30的，殖利率幾乎都低於3%。 02/21 01:25

推 AKNY: 包養網擴展國際人脈。 02/21 01:25

推 s70337033 : 笑死 台股每個節日都要變一次盤就對了 02/21 07:39

推 newdreams : 變好變好，國內外假日都變一變 02/21 13:48